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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 453.00 | 53 766.00 | 35 687.00 | 89 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 453.00 | 53 766.00 | 85 687.00 | 139 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
084 Disponibilités | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
110 Total général Actif | 155 699.00 | 53 766.00 | 101 933.00 | 155 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 167.00 | 66 010.00 | | 66 167.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 256.00 | 66 010.00 | | 66 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 542.00 | 4 656.00 | | 4 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -200.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 42 627.00 | 43 204.00 | | 42 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 175.00 | 1 128.00 | | 1 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 877.00 | 10 000.00 | | 11 877.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 033.00 | 59 463.00 | | 61 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 223.00 | 6 547.00 | | 5 223.00 |
294 Charges financières | 1 990.00 | 2 415.00 | | 1 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 616.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 749.00 | 3 491.00 | | 2 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 744.00 | | | 5 744.00 |