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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AN Terrains | 172 724.00 | | 172 724.00 | 172 724.00 |
AP Constructions | 2 346 042.00 | 1 286 655.00 | 1 059 387.00 | 2 346 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 037.00 | 485 327.00 | 303 709.00 | 789 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 073 419.00 | 1 784 938.00 | 9 288 480.00 | 11 073 419.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 190.00 | 77 859.00 | 105 330.00 | 183 190.00 |
BZ Autres créances | 5 559 099.00 | | 5 559 099.00 | 5 559 099.00 |
CF Disponibilités | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 481.00 | 77 859.00 | 5 692 622.00 | 5 770 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 843 901.00 | 1 862 797.00 | 14 981 103.00 | 16 843 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 179 222.00 | | | 3 179 222.00 |
CU Autres participations | 7 723 810.00 | | 7 723 810.00 | 7 723 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 348 701.00 | | | 4 348 701.00 |
DH Report à nouveau | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 114.00 | | | 1 356 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 836 168.00 | | | 6 836 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 741.00 | | | 262 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 119.00 | | | 594 119.00 |
EA Autres dettes | 7 221 157.00 | | | 7 221 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 934.00 | | | 8 144 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 981 103.00 | | | 14 981 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 634.00 | | | 3 283 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 689.00 | | 805 689.00 | 805 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 689.00 | | 805 689.00 | 805 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 859.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 442.00 | | | 619 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 233.00 | | | 3 386 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 119.00 | | | 2 030 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 114.00 | | | 1 356 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 843 014.00 | | | 10 843 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 073 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 560.00 | | | 3 094 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744 981.00 | | | 7 744 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 721.00 | 177 811.00 | 593.00 | 1 607 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 878.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 127.00 | 176 933.00 | 593.00 | 1 605 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 741.00 | 262 741.00 | | 262 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221 157.00 | 2 359 857.00 | 4 861 300.00 | 7 221 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 089.00 | | | 154 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 200.00 | | | 504 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764 406.00 | 2 563 068.00 | 3 201 339.00 | 5 764 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 935.00 | 3 283 635.00 | 4 861 300.00 | 8 144 935.00 |