| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AN Terrains | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 5 191 803.00 | 473 357.00 | 4 718 446.00 | 5 191 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 536.00 | 38 259.00 | 49 277.00 | 87 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 032 451.00 | 515 088.00 | 12 517 363.00 | 13 032 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 387.00 | 112 398.00 | 41 990.00 | 154 387.00 |
BZ Autres créances | 3 957 529.00 | | 3 957 529.00 | 3 957 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993 100.00 | | 1 993 100.00 | 1 993 100.00 |
CF Disponibilités | 940 511.00 | | 940 511.00 | 940 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 527.00 | 112 398.00 | 6 933 129.00 | 7 045 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 077 978.00 | 627 486.00 | 19 450 492.00 | 20 077 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
CU Autres participations | 7 723 855.00 | | 7 723 855.00 | 7 723 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 273 014.00 | 10 409 961.00 | | 10 273 014.00 |
DH Report à nouveau | | 31 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 818.00 | -168 300.00 | | 1 682 818.00 |
DL TOTAL (I) | 13 055 833.00 | 11 373 014.00 | | 13 055 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 647.00 | 786 529.00 | | 727 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 411.00 | 696 402.00 | | 391 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 11 160.00 | | 14 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 316.00 | 32 752.00 | | 25 316.00 |
EA Autres dettes | 3 435 440.00 | 3 732 390.00 | | 3 435 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 659.00 | 5 259 233.00 | | 4 594 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 450 492.00 | 18 432 247.00 | | 19 450 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 870.00 | 5 259 233.00 | | 491 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 347.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 256 500.00 | | | 3 256 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256 500.00 | | | 3 256 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 463.00 | | | 740 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 463.00 | | | 740 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516 037.00 | | | 2 516 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 622.00 | | | 479 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 719.00 | 787 203.00 | | 4 114 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 901.00 | 955 503.00 | | 2 431 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 818.00 | -168 300.00 | | 1 682 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 002 384.00 | | 84 016.00 | 15 002 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 7 733 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053 949.00 | 13 032 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053 947.00 | 5 295 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 185.00 | | 82 803.00 | 7 266 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732 727.00 | | 1 212.00 | 7 732 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 224.00 | 231 347.00 | 1 313 483.00 | 1 597 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 752.00 | 231 347.00 | 1 313 483.00 | 1 593 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 398.00 | | | 1 912 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435 440.00 | 3 435 440.00 | | 3 435 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
VB T. V. A. | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 524.00 | 41 070.00 | 171 436.00 | 492 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 122.00 | 18 821.00 | 78 566.00 | 235 122.00 |
VI Groupe et associés | 390 099.00 | 390 099.00 | | 390 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844 971.00 | 770 087.00 | 3 074 884.00 | 3 844 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 235.00 | 1 040 351.00 | 3 074 884.00 | 4 115 235.00 |
VW T.V.A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 659.00 | 3 926 904.00 | 250 002.00 | 4 594 659.00 |