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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 313.00 | 64 434.00 | 1 879.00 | 66 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 204.00 | 64 434.00 | 28 770.00 | 93 204.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 1 757 190.00 | | 1 757 190.00 | 1 757 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 011.00 | | 1 762 011.00 | 1 762 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 216.00 | 64 434.00 | 1 790 782.00 | 1 855 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 645.00 | 192 893.00 | | 169 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | 4 963.00 | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 181 319.00 | 197 856.00 | | 181 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 924.00 | 37 467.00 | | 35 924.00 |
EA Autres dettes | 1 573 113.00 | 1 265 500.00 | | 1 573 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 463.00 | 1 302 967.00 | | 1 609 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 782.00 | 1 500 823.00 | | 1 790 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 463.00 | 1 302 967.00 | | 1 609 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 259.00 | | 375 259.00 | 375 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 259.00 | | 375 259.00 | 375 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 113.00 | 22 338.00 | | 32 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 120.00 | 13 327.00 | | 13 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 13 327.00 | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 119.00 | -13 321.00 | | -13 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 492.00 | 368 252.00 | | 390 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 819.00 | 363 289.00 | | 378 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | 4 963.00 | | 11 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 549.00 | 5 298.00 | | 5 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 688.00 | | 1 516.00 | 91 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 797.00 | | 1 516.00 | 64 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 427.00 | 1 007.00 | | 63 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 427.00 | 1 007.00 | | 63 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 113.00 | 1 573 113.00 | | 1 573 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 463.00 | 1 609 463.00 | | 1 609 463.00 |