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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 313.00 | 65 626.00 | 686.00 | 66 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 204.00 | 65 626.00 | 27 578.00 | 93 204.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 1 991 880.00 | | 1 991 880.00 | 1 991 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 473.00 | | 1 994 473.00 | 1 994 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 677.00 | 65 626.00 | 2 022 051.00 | 2 087 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 324.00 | 160 960.00 | | 157 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 677.00 | 18 301.00 | | 17 677.00 |
DL TOTAL (I) | 175 001.00 | 179 261.00 | | 175 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 616.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 820.00 | 36 807.00 | | 37 820.00 |
EA Autres dettes | 1 809 230.00 | 942 763.00 | | 1 809 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 049.00 | 985 186.00 | | 1 847 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 051.00 | 1 164 448.00 | | 2 022 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 049.00 | 985 186.00 | | 1 847 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 998.00 | | 379 998.00 | 379 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 998.00 | | 379 998.00 | 379 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 877.00 | 31 602.00 | | 29 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -5 627.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 064.00 | 414 556.00 | | 386 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 387.00 | 396 255.00 | | 368 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 677.00 | 18 301.00 | | 17 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 474.00 | 1 639.00 | | 5 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 052.00 | 574.00 | | 65 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 052.00 | 574.00 | | 65 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 230.00 | 1 809 230.00 | | 1 809 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 049.00 | 1 847 049.00 | | 1 847 049.00 |