| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 56 369.00 | 55 778.00 | 591.00 | 56 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 877.00 | 235 407.00 | 10 471.00 | 245 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 914.00 | 166 069.00 | 47 845.00 | 213 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 329.00 | 461 203.00 | 69 126.00 | 530 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BN En cours de production de biens | 134 902.00 | | 134 902.00 | 134 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 517.00 | 52 971.00 | 854 546.00 | 907 517.00 |
BZ Autres créances | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
CF Disponibilités | 656 199.00 | | 656 199.00 | 656 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 287.00 | 52 971.00 | 1 837 316.00 | 1 890 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 616.00 | 514 174.00 | 1 906 442.00 | 2 420 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 898.00 | 907 278.00 | | 1 006 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 888.00 | 99 620.00 | | -151 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 075 010.00 | 1 227 047.00 | | 1 075 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 588.00 | 32 685.00 | | 15 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 296.00 | 452 121.00 | | 527 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 309.00 | 283 017.00 | | 281 309.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 16 662.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 432.00 | 832 486.00 | | 831 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 442.00 | 2 059 532.00 | | 1 906 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 270 437.00 | | 4 270 437.00 | 4 270 437.00 |
FG Production vendue services | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 457.00 | | 4 274 457.00 | 4 274 457.00 |
FM Production stockée | | | 36 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 342.00 | |
GE Autres charges | | | 31 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649.00 | 10 720.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 10 720.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 230.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 829.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 9 891.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | 32 276.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 951.00 | 2 751 053.00 | | 4 378 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 839.00 | 2 651 433.00 | | 4 530 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 888.00 | 99 620.00 | | -151 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 169.00 | 31 662.00 | | 17 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 337.00 | | 11 961.00 | 527 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 530 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 516 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 217.00 | | 11 913.00 | 513 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | 48.00 | 10 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 222.00 | 30 951.00 | 8 970.00 | 439 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 272.00 | 30 951.00 | 8 970.00 | 435 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 307.00 | 49 342.00 | 32 678.00 | 36 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 307.00 | 49 342.00 | 32 678.00 | 36 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 307.00 | 49 342.00 | 32 678.00 | 36 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 342.00 | 32 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 296.00 | 527 296.00 | | 527 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | 8 200.00 | | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 839 573.00 | | | 839 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
VB T. V. A. | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 588.00 | 6 592.00 | 8 996.00 | 15 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 599.00 | 1 056 581.00 | 2 018.00 | 1 058 599.00 |
VW T.V.A. | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 432.00 | 822 436.00 | 8 996.00 | 831 432.00 |