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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 136.00 | 547.00 | 4 683.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 56 369.00 | 55 948.00 | 421.00 | 56 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 604.00 | 244 790.00 | 7 814.00 | 252 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 178.00 | 176 288.00 | 10 890.00 | 187 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 102.00 | 481 162.00 | 29 940.00 | 511 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BN En cours de production de biens | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 389.00 | 7 933.00 | 864 456.00 | 872 389.00 |
BZ Autres créances | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
CF Disponibilités | 475 610.00 | | 475 610.00 | 475 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 754.00 | 7 933.00 | 1 525 821.00 | 1 533 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 856.00 | 489 095.00 | 1 555 761.00 | 2 044 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 855 010.00 | 1 006 898.00 | | 855 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 931.00 | -151 888.00 | | -376 931.00 |
DL TOTAL (I) | 698 079.00 | 1 075 010.00 | | 698 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054.00 | 15 588.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 917.00 | 527 296.00 | | 596 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 140.00 | 281 309.00 | | 245 140.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 7 240.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 682.00 | 831 432.00 | | 857 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 761.00 | 1 906 442.00 | | 1 555 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 329.00 | | 10 482.00 | 530 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 708.00 | 511 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 708.00 | 496 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | 733.00 | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 160.00 | | 9 699.00 | 516 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | 50.00 | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 203.00 | 34 668.00 | 14 709.00 | 461 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 186.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 253.00 | 34 482.00 | 14 709.00 | 457 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 971.00 | 7 625.00 | 52 663.00 | 52 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 971.00 | 7 625.00 | 52 663.00 | 52 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 971.00 | 7 625.00 | 52 663.00 | 52 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 625.00 | 52 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 917.00 | 596 917.00 | | 596 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 861 025.00 | 861 025.00 | | 861 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VB T. V. A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 054.00 | 5 180.00 | 874.00 | 6 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 436.00 | 970 168.00 | 10 268.00 | 980 436.00 |
VW T.V.A. | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 682.00 | 856 808.00 | 874.00 | 857 682.00 |