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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 371.00 | 8 068.00 | 9 303.00 | 17 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | 3 092.00 | 1 616.00 | 4 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 019.00 | 11 160.00 | 14 859.00 | 26 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 084.00 | 11 160.00 | 82 924.00 | 94 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 586.00 | -201 444.00 | | -217 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 325.00 | -16 142.00 | | -28 325.00 |
DL TOTAL (I) | -243 911.00 | -215 586.00 | | -243 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 170.00 | 39 483.00 | | 40 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 047.00 | 52 008.00 | | 43 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 021.00 | 199 938.00 | | 147 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 597.00 | 80 062.00 | | 84 597.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 835.00 | 371 490.00 | | 326 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 924.00 | 155 903.00 | | 82 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
FD Production vendue biens | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
FG Production vendue services | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 245.00 | | 200 245.00 | 200 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 5 500.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 837.00 | 148.00 | | 10 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 6 685.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 6 833.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 437.00 | -1 333.00 | | -10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 029.00 | 348 344.00 | | 209 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 354.00 | 364 486.00 | | 237 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 325.00 | -16 142.00 | | -28 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 447.00 | 26 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 947.00 | 22 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 344.00 | 9 762.00 | 26 947.00 | 28 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | 9 762.00 | 26 947.00 | 28 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VI Groupe et associés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 344.00 | 56 564.00 | 3 780.00 | 60 344.00 |
VW T.V.A. | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 835.00 | 326 835.00 | | 326 835.00 |