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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 371.00 | 11 542.00 | 5 828.00 | 17 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | 3 933.00 | 776.00 | 4 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 019.00 | 15 475.00 | 10 544.00 | 26 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BT Marchandises | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 573.00 | 15 475.00 | 73 098.00 | 88 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 911.00 | -217 586.00 | | -245 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 037.00 | -28 325.00 | | -5 037.00 |
DL TOTAL (I) | -248 948.00 | -243 911.00 | | -248 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 513.00 | 40 170.00 | | 41 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 390.00 | 43 047.00 | | 28 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 312.00 | 147 021.00 | | 156 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 834.00 | 84 597.00 | | 94 834.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 12 000.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 047.00 | 326 835.00 | | 322 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 098.00 | 82 924.00 | | 73 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
FD Production vendue biens | 155 167.00 | | 155 167.00 | 155 167.00 |
FG Production vendue services | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 007.00 | 10 837.00 | | 5 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | 11 337.00 | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007.00 | -10 437.00 | | -5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 279.00 | 209 029.00 | | 199 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 316.00 | 237 354.00 | | 204 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 037.00 | -28 325.00 | | -5 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 160.00 | 4 315.00 | | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160.00 | 4 315.00 | | 11 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 489.00 | 20 964.00 | 20 526.00 | 41 489.00 |
VI Groupe et associés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 743.00 | 69 963.00 | 3 780.00 | 73 743.00 |
VW T.V.A. | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 047.00 | 301 521.00 | 20 526.00 | 322 047.00 |