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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 3 111.00 | 2 528.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 597.00 | 3 022.00 | 7 574.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 237.00 | 6 133.00 | 617 103.00 | 623 237.00 |
BT Marchandises | 121 098.00 | | 121 098.00 | 121 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CF Disponibilités | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 736.00 | | 389 736.00 | 389 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 973.00 | 6 133.00 | 1 006 839.00 | 1 012 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
DL TOTAL (I) | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 921.00 | | | 328 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 692.00 | | | 282 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 854.00 | | | 250 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 999.00 | | | 918 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 839.00 | | | 1 006 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 979.00 | | | 466 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 269.00 | | 1 156 269.00 | 1 156 269.00 |
FG Production vendue services | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 380.00 | | 1 172 380.00 | 1 172 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 382.00 | | | 1 172 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 542.00 | | | 1 095 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 473.00 | | | 658 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 075.00 | 4 994.00 | 41 936.00 | 43 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 567.00 | 3 370.00 | 41 936.00 | 38 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 128.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 497.00 | | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 854.00 | 93 001.00 | 157 853.00 | 250 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 211.00 | 283 211.00 | | 283 211.00 |
UX Autres créances clients | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 921.00 | 34 754.00 | 153 765.00 | 328 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 288.00 | 36 986.00 | 45 302.00 | 82 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 000.00 | 466 980.00 | 311 618.00 | 919 000.00 |