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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 4 239.00 | 1 400.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 530.00 | 4 304.00 | 16 226.00 | 20 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 170.00 | 8 543.00 | 624 626.00 | 633 170.00 |
BT Marchandises | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 248 173.00 | | 248 173.00 | 248 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 826.00 | | 466 826.00 | 466 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 997.00 | 8 543.00 | 1 091 453.00 | 1 099 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
DL TOTAL (I) | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 166.00 | | | 294 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 590.00 | | | 339 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 754.00 | | | 270 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 090.00 | | | 976 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 453.00 | | | 1 091 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 093.00 | | | 718 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 044.00 | | 1 244 044.00 | 1 244 044.00 |
FG Production vendue services | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 194.00 | | 1 258 194.00 | 1 258 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 744.00 | | | 1 273 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 382.00 | | | 1 169 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 237.00 | | | 623 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134.00 | 2 410.00 | | 6 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 1 128.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | 1 282.00 | | 3 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 754.00 | 270 754.00 | | 270 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 840.00 | 340 840.00 | | 340 840.00 |
UX Autres créances clients | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 167.00 | 36 170.00 | 160 030.00 | 294 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
VP Divers | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 681.00 | 46 775.00 | 45 907.00 | 92 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 091.00 | 718 094.00 | 160 030.00 | 976 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |