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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 304 411.00 | 3 123 839.00 | 71 180 572.00 | 74 304 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 304 411.00 | 3 123 839.00 | 71 180 572.00 | 74 304 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 643 809.00 | | 643 809.00 | 643 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 941.00 | | 687 941.00 | 687 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 647 782.00 | | 1 647 782.00 | 1 647 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 640 134.00 | 3 123 839.00 | 73 516 295.00 | 76 640 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 049 619.00 | -73 849.00 | | -6 049 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 764 300.00 | -5 975 770.00 | | -19 764 300.00 |
DK Provisions réglementées | 21 255 572.00 | 4 843 541.00 | | 21 255 572.00 |
DL TOTAL (I) | -4 557 347.00 | -1 205 078.00 | | -4 557 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 772 845.00 | 14 697 572.00 | | 52 772 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 296 648.00 | 22 648 649.00 | | 25 296 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 8 290.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 723.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 073 642.00 | 37 355 234.00 | | 78 073 642.00 |
ED (V) | | 1 679 955.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 516 296.00 | 37 830 111.00 | | 73 516 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 406 541.00 | 6 406 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 406 541.00 | 6 406 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123 839.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 768 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 748 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 352 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 412 031.00 | 4 843 541.00 | | 16 412 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 412 031.00 | 4 843 541.00 | | 16 412 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 412 031.00 | -4 843 541.00 | | -16 412 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 946.00 | | | 8 174 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 939 246.00 | 5 975 771.00 | | 27 939 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 764 300.00 | -5 975 770.00 | | -19 764 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 122 911.00 | | 112 436 863.00 | 36 122 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 255 363.00 | | 74 304 411.00 | 74 255 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 255 363.00 | | 74 304 411.00 | 74 255 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 122 911.00 | | 112 436 863.00 | 36 122 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 123 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 123 839.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 843 540.00 | 16 412 030.00 | | 4 843 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843 540.00 | 16 412 030.00 | | 4 843 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 412 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 296 648.00 | 1 965 400.00 | 6 169 656.00 | 25 296 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 715 694.00 | 4 207 819.00 | 11 424 502.00 | 52 715 694.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 783 065.00 | | | 117 783 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 627 515.00 | | | 76 627 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 073 642.00 | 6 234 518.00 | 17 594 158.00 | 78 073 642.00 |