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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 304 411.00 | 6 467 537.00 | 67 836 873.00 | 74 304 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 304 411.00 | 6 467 537.00 | 67 836 873.00 | 74 304 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 236 612.00 | | 236 612.00 | 236 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 217.00 | | 291 217.00 | 291 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 595 628.00 | 6 467 537.00 | 68 128 090.00 | 74 595 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 813 918.00 | -6 049 618.00 | | -25 813 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 576 895.00 | -19 764 299.00 | | -10 576 895.00 |
DK Provisions réglementées | 31 953 279.00 | 21 255 571.00 | | 31 953 279.00 |
DL TOTAL (I) | -4 436 534.00 | -4 557 347.00 | | -4 436 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 674 123.00 | 52 772 845.00 | | 42 674 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 601 705.00 | 25 296 648.00 | | 25 601 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 732.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | 261.00 | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 1 154.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 280 585.00 | 78 073 641.00 | | 68 280 585.00 |
ED (V) | 4 284 040.00 | | | 4 284 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 128 090.00 | 73 516 294.00 | | 68 128 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 769.00 | 6 234 518.00 | | 3 688 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 760 426.00 | 6 760 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 760 426.00 | 6 760 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 697 708.00 | 16 412 031.00 | | 10 697 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 697 708.00 | 16 412 031.00 | | 10 697 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 697 708.00 | -16 412 031.00 | | -10 697 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 524.00 | 8 174 946.00 | | 6 892 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 469 419.00 | 27 939 246.00 | | 17 469 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 576 895.00 | -19 764 300.00 | | -10 576 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 304 411.00 | | | 74 304 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 304 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 304 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 304 411.00 | | | 74 304 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 839.00 | 3 343 698.00 | | 3 123 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 839.00 | 3 343 698.00 | | 3 123 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 255 572.00 | 10 697 708.00 | | 21 255 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 255 572.00 | 10 697 708.00 | | 21 255 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 697 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 601 706.00 | 1 358 301.00 | 5 308 203.00 | 25 601 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 656 314.00 | 2 307 903.00 | 10 615 636.00 | 42 656 314.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 491 065.00 | | | 1 491 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 696.00 | | | 1 219 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 280 585.00 | 3 688 769.00 | 15 923 839.00 | 68 280 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 298.00 | 3 220 422.00 | | 43 298.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | 7 606.00 | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 370.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | 370.00 | | 1 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 681.00 | 646 478.00 | | 9 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 563.00 | 3 228 029.00 | | 48 563.00 |