| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 4 863.00 | 12 537.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 400.00 | 4 863.00 | 412 537.00 | 417 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CF Disponibilités | 284 189.00 | | 284 189.00 | 284 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 705.00 | | 430 705.00 | 430 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 105.00 | 4 863.00 | 843 242.00 | 848 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
DH Report à nouveau | | -225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 787.00 | 83 337.00 | | 81 787.00 |
DL TOTAL (I) | 174 899.00 | 93 111.00 | | 174 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 301.00 | 3 246.00 | | 3 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 301.00 | 3 246.00 | | 3 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 966.00 | 367 038.00 | | 329 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 899.00 | 23 751.00 | | 22 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 005.00 | 102 501.00 | | 237 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 161.00 | 78 794.00 | | 75 161.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 481.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 041.00 | 572 567.00 | | 665 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 242.00 | 668 926.00 | | 843 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 324.00 | 242 287.00 | | 374 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 133.00 | | 600 133.00 | 600 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 133.00 | | 600 133.00 | 600 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 3 651.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 3 651.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 352.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 3 246.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 3 598.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 52.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 265.00 | 31 431.00 | | 29 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 104.00 | 773 568.00 | | 602 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 316.00 | 690 231.00 | | 520 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 787.00 | 83 337.00 | | 81 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 177.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 000.00 | | 10 400.00 | 407 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 10 400.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 2 334.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 2 334.00 | | 2 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 247.00 | 55.00 | | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247.00 | 55.00 | | 3 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 006.00 | 237 006.00 | | 237 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
VB T. V. A. | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 966.00 | 39 249.00 | 161 383.00 | 329 966.00 |
VI Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 516.00 | 146 516.00 | 161 383.00 | 146 516.00 |
VW T.V.A. | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 042.00 | 374 325.00 | 161 383.00 | 665 042.00 |