| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 240.00 | 14 760.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | 5 240.00 | 414 760.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
BZ Autres créances | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CF Disponibilités | 173 351.00 | | 173 351.00 | 173 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 116.00 | | 356 116.00 | 356 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 116.00 | 5 240.00 | 770 876.00 | 776 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 144.00 | 255 124.00 | | 287 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 436.00 | 32 020.00 | | 25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 323 580.00 | 298 144.00 | | 323 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 912.00 | 251 034.00 | | 210 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 18 137.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 104.00 | 123 499.00 | | 162 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 678.00 | 52 218.00 | | 70 678.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 1 665.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 296.00 | 446 554.00 | | 447 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 876.00 | 744 698.00 | | 770 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 117.00 | 50 042.00 | 586 159.00 | 536 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 117.00 | 50 042.00 | 586 159.00 | 536 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | -81.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | -81.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 309.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 309.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -391.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 405.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 160.00 | 537 657.00 | | 587 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 724.00 | 505 637.00 | | 561 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 436.00 | 32 020.00 | | 25 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | 378.00 | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 420 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 2 400.00 | 7 000.00 | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 2 400.00 | 7 000.00 | 9 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 105.00 | 162 105.00 | | 162 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
VB T. V. A. | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 913.00 | 40 565.00 | 166 795.00 | 210 913.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 766.00 | 182 766.00 | | 182 766.00 |
VW T.V.A. | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 296.00 | 276 948.00 | 166 795.00 | 447 296.00 |