| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 965.00 | 14 711.00 | 17 253.00 | 31 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 115.00 | 16 361.00 | 57 753.00 | 74 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 902.00 | 1 000.00 | 79 902.00 | 80 902.00 |
BZ Autres créances | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 611.00 | 1 000.00 | 182 611.00 | 183 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 726.00 | 17 361.00 | 240 365.00 | 257 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 970.00 | -173 673.00 | | -216 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 457.00 | -43 297.00 | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | -206 512.00 | -211 970.00 | | -206 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 598.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 473.00 | 382 017.00 | | 405 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 803.00 | 35 147.00 | | 40 803.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 878.00 | 417 765.00 | | 446 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 365.00 | 205 794.00 | | 240 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 371 071.00 | | 371 071.00 | 371 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 635.00 | | 371 635.00 | 371 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 905.00 | 325 254.00 | | 373 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 447.00 | 368 551.00 | | 368 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 457.00 | -43 297.00 | | 5 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602.00 | 4 759.00 | | 11 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 4 447.00 | | 10 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 474.00 | | | 405 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 108.00 | 149 608.00 | | 190 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 879.00 | | | 446 879.00 |