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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 835.00 | 16 095.00 | 28 740.00 | 44 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 985.00 | 17 745.00 | 69 240.00 | 86 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
BZ Autres créances | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
CF Disponibilités | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 113.00 | | 181 113.00 | 181 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 098.00 | 17 745.00 | 250 354.00 | 268 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 513.00 | | | -211 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
DL TOTAL (I) | -143 662.00 | | | -143 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 482.00 | | | 348 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 016.00 | | | 394 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 354.00 | | | 250 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 016.00 | | | 394 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 505.00 | | 418 505.00 | 418 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 505.00 | | 418 505.00 | 418 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 966.00 | | | 422 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 116.00 | | | 360 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 115.00 | | 18 980.00 | 74 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 86 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 44 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 965.00 | | 18 980.00 | 31 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 361.00 | 6 726.00 | 5 343.00 | 16 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | 6 726.00 | 5 343.00 | 14 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 482.00 | 348 482.00 | | 348 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
VB T. V. A. | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 099.00 | 141 599.00 | 40 500.00 | 182 099.00 |
VW T.V.A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 016.00 | 394 016.00 | | 394 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 200.00 | | | 223 200.00 |