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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 618.00 | 5 256.00 | 9 362.00 | 14 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 618.00 | 5 256.00 | 9 362.00 | 14 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 380.00 | 2 296.00 | 33 084.00 | 35 380.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
084 Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 284.00 | 2 296.00 | 111 988.00 | 114 284.00 |
110 Total général Actif | 128 902.00 | 7 552.00 | 121 350.00 | 128 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 876.00 | 210 186.00 | | 289 876.00 |
222 Production stockée | 2 785.00 | 20 772.00 | | 2 785.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 150.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 666.00 | 234 109.00 | | 292 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 202.00 | 111 619.00 | | 128 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | -47.00 | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 30 551.00 | 28 756.00 | | 30 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 1 412.00 | | 3 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 599.00 | 53 643.00 | | 88 599.00 |
252 Charges sociales | 41 320.00 | 29 419.00 | | 41 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | 1 832.00 | | 2 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 400.00 | 896.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 295 899.00 | 227 535.00 | | 295 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 233.00 | 6 574.00 | | -3 233.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 557.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 54.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 657.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 709.00 | 5 306.00 | | -3 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |