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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 341.00 | 277.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 7 839.00 | 6 161.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 618.00 | 8 180.00 | 6 438.00 | 14 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BN En cours de production de biens | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 658.00 | 1 040.00 | 18 618.00 | 19 658.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 083.00 | 1 040.00 | 121 043.00 | 122 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 701.00 | 9 220.00 | 127 481.00 | 136 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 235.00 | 12 944.00 | | 9 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | -3 709.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 21 038.00 | 14 735.00 | | 21 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 6 047.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | 8 293.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 46 912.00 | | 32 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 599.00 | 22 155.00 | | 18 599.00 |
EA Autres dettes | | 2 011.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 956.00 | 21 197.00 | | 48 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 443.00 | 106 615.00 | | 106 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 481.00 | 121 350.00 | | 127 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 913.00 | 104 532.00 | | 105 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 033.00 | | 233 033.00 | 233 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 033.00 | | 233 033.00 | 233 033.00 |
FM Production stockée | | | 31 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 115.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 115.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -115.00 | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 265.00 | 292 666.00 | | 269 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 962.00 | 296 375.00 | | 262 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | -3 709.00 | | 6 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 2 924.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 2 924.00 | | 5 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | 1 040.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | 1 040.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | 1 040.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 2 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
UX Autres créances clients | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 1 554.00 | 530.00 | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 443.00 | 105 913.00 | 530.00 | 106 443.00 |