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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 251.00 | 120 204.00 | 18 047.00 | 138 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 081.00 | 554 119.00 | 218 962.00 | 773 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 470.00 | 674 323.00 | 1 110 147.00 | 1 784 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 921.00 | | 221 921.00 | 221 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 431.00 | | 266 431.00 | 266 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 901.00 | 674 323.00 | 1 376 578.00 | 2 050 901.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 180.00 | 1 037 180.00 | | 1 037 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | 1 262.00 | | 4 692.00 |
DH Report à nouveau | 39 157.00 | 23 984.00 | | 39 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 775.00 | 68 603.00 | | 62 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 804.00 | 1 131 029.00 | | 1 143 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 090.00 | 9 380.00 | | 85 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 523.00 | 80 860.00 | | 28 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 858.00 | 88 427.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 774.00 | 178 667.00 | | 232 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 578.00 | 1 309 697.00 | | 1 376 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 178.00 | 169 287.00 | | 68 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 178 099.00 | | 1 178 099.00 | 1 178 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 099.00 | | 1 178 099.00 | 1 178 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 1 052.00 | | 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 790.00 | 31 694.00 | | 25 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 338.00 | 1 640.00 | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 55.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 602.00 | 915.00 | | 12 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 425.00 | 970.00 | | 14 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 214.00 | -970.00 | | -11 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 386.00 | | 13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 114.00 | 1 402 190.00 | | 1 182 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 339.00 | 1 333 587.00 | | 1 119 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 775.00 | 68 603.00 | | 62 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 763.00 | | 116 625.00 | 1 744 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 73 519.00 | 1 784 470.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 73 519.00 | 911 332.00 | 3 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 680.00 | | 116 570.00 | 871 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 083.00 | | 55.00 | 23 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 228.00 | 79 012.00 | 60 917.00 | 656 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 228.00 | 79 012.00 | 60 917.00 | 656 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VC Groupe et associés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 255.00 | 23 658.00 | 84 596.00 | 108 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 847.00 | 44 509.00 | 22 338.00 | 66 847.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 774.00 | 68 178.00 | 164 596.00 | 232 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 659.00 | 33 302.00 | | 29 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 947.00 | 9 740.00 | | 9 947.00 |
ST Autres comptes | 69 313.00 | 84 632.00 | | 69 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 605.00 | 56 377.00 | | 53 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 25 683.00 | 31 445.00 | | 25 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 302.00 | 378.00 | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 527.00 | 6 427.00 | | -1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 132.00 | 39 729.00 | | 28 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 294.00 | 188 124.00 | | 160 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 699.00 | 59 199.00 | | 57 699.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 851.00 | 182 573.00 | | 158 851.00 |