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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 496.00 | 137 385.00 | 7 111.00 | 144 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 140.00 | 711 655.00 | 52 485.00 | 764 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 330.00 | 849 040.00 | 938 290.00 | 1 787 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 619 929.00 | | 619 929.00 | 619 929.00 |
CF Disponibilités | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 880.00 | | 700 880.00 | 700 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 210.00 | 849 040.00 | 1 639 169.00 | 2 488 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 180.00 | 1 037 180.00 | | 1 037 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 718.00 | 7 831.00 | | 103 718.00 |
DH Report à nouveau | 233 802.00 | 167 734.00 | | 233 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 377.00 | 161 955.00 | | 59 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 077.00 | 1 374 700.00 | | 1 434 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 23 610.00 | | 32 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | 43 864.00 | | 21 191.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 092.00 | 207 474.00 | | 205 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 169.00 | 1 582 174.00 | | 1 639 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
FG Production vendue services | 162 251.00 | | 162 251.00 | 162 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 597.00 | | 178 597.00 | 178 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 56 099.00 | | 16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 414.00 | 376 775.00 | | 188 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 037.00 | 214 820.00 | | 129 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 377.00 | 161 955.00 | | 59 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 811.00 | | 519.00 | 1 786 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 637.00 | | | 908 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 175.00 | | 519.00 | 28 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 951.00 | 21 089.00 | | 827 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 951.00 | 21 089.00 | | 827 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VC Groupe et associés | 579 813.00 | 579 813.00 | | 579 813.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 622.00 | 619 929.00 | 28 693.00 | 648 622.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 092.00 | 205 092.00 | | 205 092.00 |