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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 2 419.00 | 2 276.00 | 4 695.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 947.00 | 2 419.00 | 165 528.00 | 167 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
084 Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
110 Total général Actif | 173 137.00 | 2 419.00 | 170 718.00 | 173 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 886.00 | 122 723.00 | | 104 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 472.00 | 1 755.00 | | 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 13.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 428.00 | 124 491.00 | | 106 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 246.00 | 66 068.00 | | 54 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 321.00 | 316.00 | | 1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 28 395.00 | 29 573.00 | | 28 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 091.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 312.00 | 4 694.00 | | 2 312.00 |
252 Charges sociales | 161.00 | 210.00 | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 939.00 | | 940.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 270.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 570.00 | 103 161.00 | | 89 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 858.00 | 21 330.00 | | 16 858.00 |
294 Charges financières | 3 530.00 | 4 311.00 | | 3 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 2 524.00 | | 1 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 329.00 | 14 456.00 | | 11 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 618.00 | | | 11 618.00 |