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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 3 359.00 | 1 336.00 | 4 695.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 947.00 | 3 359.00 | 164 588.00 | 167 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
110 Total général Actif | 170 629.00 | 3 359.00 | 167 270.00 | 170 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 268.00 | 104 886.00 | | 97 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 472.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 270.00 | 106 428.00 | | 97 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 748.00 | 54 246.00 | | 53 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | 1 321.00 | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 33 987.00 | 28 395.00 | | 33 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 2 194.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 312.00 | | |
252 Charges sociales | | 161.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 1.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 726.00 | 89 570.00 | | 90 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 544.00 | 16 858.00 | | 6 544.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | 3 530.00 | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 1 999.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 418.00 | 11 329.00 | | 4 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 633.00 | | | 10 633.00 |