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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 464.00 | 72.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 090.00 | 464.00 | 1 147 626.00 | 1 148 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 220.00 | 464.00 | 1 166 756.00 | 1 167 220.00 |
CU Autres participations | 1 147 554.00 | | 1 147 554.00 | 1 147 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
DK Provisions réglementées | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DL TOTAL (I) | 488 422.00 | | | 488 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 558.00 | | | 466 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 335.00 | | | 678 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 756.00 | | | 1 166 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 097.00 | | | 311 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 846.00 | | | -19 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 090.00 | | | 1 148 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 554.00 | | | 1 147 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 172.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 172.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 558.00 | 99 320.00 | 367 238.00 | 466 558.00 |
VI Groupe et associés | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 335.00 | 311 097.00 | 367 238.00 | 678 335.00 |