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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 090.00 | 536.00 | 1 148 554.00 | 1 149 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
BZ Autres créances | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 203 946.00 | | 203 946.00 | 203 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 865.00 | | 288 865.00 | 288 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 956.00 | 536.00 | 1 437 420.00 | 1 437 956.00 |
CU Autres participations | 1 148 554.00 | | 1 148 554.00 | 1 148 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 501 801.00 | | | 501 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
DK Provisions réglementées | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 064.00 | | | 1 041 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 460.00 | | | 328 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 356.00 | | | 396 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 420.00 | | | 1 437 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 356.00 | | | 396 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 396.00 | | 296 396.00 | 296 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 396.00 | | 296 396.00 | 296 396.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 672.00 | | | 396 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 826.00 | | | 266 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 090.00 | | | 1 149 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 554.00 | | | 1 148 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UX Autres créances clients | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VI Groupe et associés | 328 460.00 | 328 460.00 | | 328 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 356.00 | 396 356.00 | | 396 356.00 |