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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 500.00 | 3 073.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 75.00 | 684.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 333.00 | 575.00 | 33 758.00 | 34 333.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 664.00 | 575.00 | 50 088.00 | 50 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DL TOTAL (I) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 955.00 | | 2 378.00 | 31 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | 2 378.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 574.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 574.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
ST Autres comptes | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 744.00 | | | 29 744.00 |