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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 2 099.00 | 2 240.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 1 042.00 | 4 483.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 864.00 | 3 141.00 | 36 723.00 | 39 864.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 264.00 | 3 141.00 | 75 122.00 | 78 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 170.00 | 20 433.00 | | 26 170.00 |
DL TOTAL (I) | 27 270.00 | 21 533.00 | | 27 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 163.00 | 33 076.00 | | 43 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 3 143.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 29.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 852.00 | 36 247.00 | | 47 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 122.00 | 57 781.00 | | 75 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 247.00 | 38 222.00 | | 36 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 967.00 | | 114 967.00 | 114 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 976.00 | 100 924.00 | | 114 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 806.00 | 80 491.00 | | 88 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 170.00 | 20 433.00 | | 26 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 334.00 | | 4 992.00 | 34 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | | 4 992.00 | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 1 186.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 1 186.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
UX Autres créances clients | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |