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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 486.00 | 3 206.00 | 3 692.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 712.00 | 486.00 | 3 226.00 | 3 712.00 |
060 Stock marchandises | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 053.00 | 2 732.00 | 75 321.00 | 78 053.00 |
072 Créances – Autres | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
084 Disponibilités | -3 552.00 | | -3 552.00 | -3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 732.00 | 2 732.00 | 101 000.00 | 103 732.00 |
110 Total général Actif | 107 444.00 | 3 218.00 | 104 226.00 | 107 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 732.00 | | | 2 732.00 |