| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 998.00 | 5 198.00 | 23 800.00 | 28 998.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 018.00 | 5 198.00 | 23 820.00 | 29 018.00 |
060 Stock marchandises | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 769.00 | 2 294.00 | 78 475.00 | 80 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
084 Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 391.00 | 2 294.00 | 136 097.00 | 138 391.00 |
110 Total général Actif | 167 409.00 | 7 492.00 | 159 917.00 | 167 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 306.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 438.00 | | | 438.00 |