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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 329.00 | 4 270.00 | 18 059.00 | 22 329.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 409.00 | 4 270.00 | 27 139.00 | 31 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
060 Stock marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
110 Total général Actif | 65 023.00 | 4 270.00 | 60 754.00 | 65 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
230 Autres produits | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 169.00 | | | -5 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
242 Autres charges externes. | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
252 Charges sociales | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -862.00 | | | -862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |