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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 329.00 | 8 403.00 | 13 926.00 | 22 329.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 009.00 | 8 403.00 | 26 606.00 | 35 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
060 Stock marchandises | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
084 Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
110 Total général Actif | 57 574.00 | 8 403.00 | 49 171.00 | 57 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
230 Autres produits | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
252 Charges sociales | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
262 Autres charges | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 581.00 | | | -7 581.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 503.00 | | | -7 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |