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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 497.00 | 2 322.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 083.00 | 16 124.00 | 94 958.00 | 111 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 903.00 | 16 621.00 | 97 281.00 | 113 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
060 Stock marchandises | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
072 Créances – Autres | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
084 Disponibilités | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
110 Total général Actif | 151 697.00 | 16 621.00 | 135 076.00 | 151 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
214 Production vendue de biens – France | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 930.00 | | | 451 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
242 Autres charges externes. | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 934.00 | | | 124 934.00 |
252 Charges sociales | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 546.00 | | | 429 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 903.00 | | | 113 903.00 |