| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 954.00 | 1 865.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 411.00 | 29 785.00 | 82 625.00 | 112 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 231.00 | 30 739.00 | 84 491.00 | 115 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
060 Stock marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
072 Créances – Autres | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
084 Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
110 Total général Actif | 143 235.00 | 30 739.00 | 112 495.00 | 143 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 336.00 | | | 236 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
252 Charges sociales | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 917.00 | | | 254 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 581.00 | | | -18 581.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 090.00 | | | -22 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 307.00 | | | 11 307.00 |