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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 5 788.00 | 497.00 | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 193 646.00 | 121 474.00 | 72 171.00 | 193 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 416.00 | 20 174.00 | 241.00 | 20 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 550.00 | 127 603.00 | 19 947.00 | 147 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 078.00 | 275 040.00 | 230 038.00 | 505 078.00 |
BT Marchandises | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 659.00 | 14 835.00 | 583 825.00 | 598 659.00 |
BZ Autres créances | 176 525.00 | | 176 525.00 | 176 525.00 |
CF Disponibilités | 171 311.00 | | 171 311.00 | 171 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 064.00 | 14 835.00 | 1 033 229.00 | 1 048 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 142.00 | 289 874.00 | 1 263 267.00 | 1 553 142.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 548 977.00 | 415 441.00 | | 548 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | 133 537.00 | | 47 001.00 |
DL TOTAL (I) | 622 809.00 | 575 808.00 | | 622 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 241.00 | 76 979.00 | | 45 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 076.00 | 78 018.00 | | 462 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 795.00 | 106 039.00 | | 57 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 459.00 | 336 037.00 | | 640 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 267.00 | 911 845.00 | | 1 263 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 641.00 | 290 847.00 | | 623 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 928.00 | | 3 713 928.00 | 3 713 928.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 043.00 | | 3 714 043.00 | 3 714 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | 3 653.00 | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 28 697.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 10 775.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 17 922.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 47 342.00 | | 20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 038.00 | 4 525 643.00 | | 3 721 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 037.00 | 4 392 106.00 | | 3 674 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 001.00 | 133 537.00 | | 47 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 067.00 | | 22 635.00 | 484 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 505 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343.00 | 30 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 361 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 232.00 | | 1 788.00 | 29 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 224.00 | | 10 667.00 | 352 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 610.00 | | 10 180.00 | 102 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 002.00 | 26 661.00 | 1 623.00 | 250 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 1 291.00 | 343.00 | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 162.00 | 25 370.00 | 1 280.00 | 245 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 12 589.00 | 2 495.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | 12 589.00 | 2 495.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | 12 589.00 | 2 495.00 | 4 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 589.00 | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 076.00 | 462 076.00 | | 462 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 579 179.00 | | | 579 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VB T. V. A. | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
VC Groupe et associés | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 189.00 | 28 371.00 | 16 818.00 | 45 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 138.00 | 777 848.00 | 10 290.00 | 788 138.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 459.00 | 623 641.00 | 16 818.00 | 640 459.00 |