| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 193 646.00 | 142 099.00 | 51 546.00 | 193 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 416.00 | 20 326.00 | 90.00 | 20 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 550.00 | 137 755.00 | 9 794.00 | 147 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 119.00 | 309 007.00 | 96 113.00 | 405 119.00 |
BT Marchandises | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 860.00 | 20 023.00 | 409 836.00 | 429 860.00 |
BZ Autres créances | 296 528.00 | | 296 528.00 | 296 528.00 |
CF Disponibilités | 316 749.00 | | 316 749.00 | 316 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 684.00 | 20 023.00 | 1 093 660.00 | 1 113 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 803.00 | 329 030.00 | 1 189 773.00 | 1 518 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 595 978.00 | 548 977.00 | | 595 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 763.00 | 47 001.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 701 572.00 | 622 809.00 | | 701 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 643.00 | 45 241.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 181.00 | 462 076.00 | | 328 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 994.00 | 57 795.00 | | 147 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 346.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 201.00 | 640 459.00 | | 488 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 773.00 | 1 263 267.00 | | 1 189 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 201.00 | 623 641.00 | | 488 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 004 911.00 | | 6 004 911.00 | 6 004 911.00 |
FG Production vendue services | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 615.00 | | 6 006 615.00 | 6 006 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 290 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 095.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 815.00 | 871.00 | | 20 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | 669.00 | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 547.00 | 669.00 | | 38 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 571.00 | | 2 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 519.00 | 571.00 | | 37 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | 98.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 295.00 | 20 610.00 | | 36 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 060.00 | 3 721 038.00 | | 6 078 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 297.00 | 3 674 037.00 | | 5 999 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 763.00 | 47 001.00 | | 78 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 078.00 | | 10 041.00 | 430 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 405 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 611.00 | | | 361 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 790.00 | | 7 500.00 | 37 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 581.00 | 31 426.00 | | 277 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 497.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 251.00 | 30 929.00 | | 269 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | 13 095.00 | 7 906.00 | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | 13 095.00 | 7 906.00 | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 835.00 | 13 095.00 | 7 906.00 | 14 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 095.00 | 7 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 181.00 | 328 181.00 | | 328 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 403 267.00 | | | 403 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VB T. V. A. | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VC Groupe et associés | 271 736.00 | | | 271 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VP Divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 572.00 | 750 572.00 | | 750 572.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 201.00 | 488 201.00 | | 488 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |