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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 926 718.00 | | 3 926 718.00 | 3 926 718.00 |
AN Terrains | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
AP Constructions | 298 954.00 | 92 633.00 | 206 321.00 | 298 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 743 556.00 | | 36 743 556.00 | 36 743 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 800 415.00 | 95 630.00 | 73 704 785.00 | 73 800 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 758 632.00 | 55 754.00 | 702 878.00 | 758 632.00 |
CF Disponibilités | 7 542 921.00 | | 7 542 921.00 | 7 542 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 303 293.00 | 55 754.00 | 8 247 539.00 | 8 303 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 103 708.00 | 151 384.00 | 81 952 324.00 | 82 103 708.00 |
CU Autres participations | 32 802 481.00 | 2 997.00 | 32 799 484.00 | 32 802 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 704 876.00 | 19 704 876.00 | | 19 704 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970 488.00 | 1 970 488.00 | | 1 970 488.00 |
DG Autres réserves | 25 075 496.00 | | | 25 075 496.00 |
DH Report à nouveau | | 42 044 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762 901.00 | 30 639.00 | | 8 762 901.00 |
DK Provisions réglementées | 5 490.00 | 3 740.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 55 519 250.00 | 63 754 599.00 | | 55 519 250.00 |
DP Provisions pour risques | 58 746.00 | 138 040.00 | | 58 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 746.00 | 138 040.00 | | 58 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 317 950.00 | 26 353 036.00 | | 26 317 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 1 146.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 55 278.00 | 48 854.00 | | 55 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 374 328.00 | 26 403 036.00 | | 26 374 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 952 324.00 | 90 295 675.00 | | 81 952 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 142 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 850 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 089 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 566 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 497 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 450 000.00 | | 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 415.00 | 450 000.00 | | 232 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 053.00 | 63 474.00 | | 19 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 871.00 | 72 092.00 | | 28 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 925.00 | 135 566.00 | | 47 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 491.00 | 314 434.00 | | 184 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 062.00 | | | -81 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 333.00 | 931 543.00 | | 9 530 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 432.00 | 900 904.00 | | 767 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762 901.00 | 30 639.00 | | 8 762 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 601 702.00 | | 5 744 502.00 | 69 601 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521 581.00 | 69 546 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 789.00 | 73 800 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 208.00 | 326 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926 718.00 | | | 3 926 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 182.00 | | 4 909.00 | 346 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 328 802.00 | | 5 739 593.00 | 65 328 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 398.00 | 8 390.00 | 5 155.00 | 89 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 398.00 | 8 390.00 | 5 155.00 | 89 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 740.00 | 1 750.00 | | 3 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 040.00 | 27 121.00 | 106 415.00 | 138 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 750.00 | | 999.00 | 59 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 529.00 | 28 871.00 | 107 414.00 | 201 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 871.00 | 106 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 317 950.00 | 26 317 950.00 | | 26 317 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 743 556.00 | 36 743 556.00 | | 36 743 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
VC Groupe et associés | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 986.00 | | | 615 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 504 705.00 | 37 504 705.00 | | 37 504 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 374 328.00 | 26 374 328.00 | | 26 374 328.00 |