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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 926 718.00 | | 3 926 718.00 | 3 926 718.00 |
AN Terrains | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
AP Constructions | 275 395.00 | 94 448.00 | 180 948.00 | 275 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 176 329.00 | | 61 176 329.00 | 61 176 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 211 384.00 | 102 440.00 | 107 108 945.00 | 107 211 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BZ Autres créances | 92 871.00 | 55 754.00 | 37 117.00 | 92 871.00 |
CF Disponibilités | 738 512.00 | | 738 512.00 | 738 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 980.00 | 55 754.00 | 778 226.00 | 833 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 045 364.00 | 158 194.00 | 107 887 171.00 | 108 045 364.00 |
CU Autres participations | 41 806 476.00 | 7 992.00 | 41 798 484.00 | 41 806 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 479 625.00 | 19 704 876.00 | | 45 479 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970 488.00 | 1 970 488.00 | | 1 970 488.00 |
DG Autres réserves | 25 075 496.00 | 25 075 496.00 | | 25 075 496.00 |
DH Report à nouveau | 5 362 901.00 | | | 5 362 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186 748.00 | 8 762 901.00 | | 6 186 748.00 |
DK Provisions réglementées | 7 240.00 | 5 490.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 84 082 498.00 | 55 519 250.00 | | 84 082 498.00 |
DP Provisions pour risques | 613 960.00 | 58 746.00 | | 613 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 960.00 | 58 746.00 | | 613 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521 548.00 | | | 8 521 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 963.00 | 26 317 950.00 | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 1 100.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 14 648 183.00 | 55 278.00 | | 14 648 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 190 713.00 | 26 374 328.00 | | 23 190 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 887 171.00 | 81 952 324.00 | | 107 887 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 302 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 304 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 501 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 690 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 000.00 | 126 000.00 | | 173 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 000.00 | 232 415.00 | | 173 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670.00 | 19 053.00 | | 19 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 964.00 | 28 871.00 | | 556 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 634.00 | 47 925.00 | | 576 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 634.00 | 184 491.00 | | -403 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 743.00 | -81 062.00 | | 99 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 550.00 | 9 530 333.00 | | 7 705 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 801.00 | 767 432.00 | | 1 518 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 186 748.00 | 8 762 901.00 | | 6 186 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 800 415.00 | | 46 125 176.00 | 73 800 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 688 485.00 | 102 983 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 714 206.00 | 107 211 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 721.00 | 301 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926 718.00 | | | 3 926 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 883.00 | | | 326 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 546 814.00 | | 46 125 176.00 | 69 546 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 633.00 | 7 866.00 | 6 051.00 | 92 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 633.00 | 7 866.00 | 6 051.00 | 92 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 490.00 | 1 750.00 | | 5 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 746.00 | 555 214.00 | | 58 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 751.00 | 4 995.00 | | 58 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 987.00 | 561 959.00 | | 122 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648 183.00 | 14 648 183.00 | | 14 648 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 176 329.00 | 61 176 329.00 | | 61 176 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 521 548.00 | 137 923.00 | 2 104 659.00 | 8 521 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 272 497.00 | 61 272 497.00 | | 61 272 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 190 713.00 | 14 807 088.00 | 2 104 659.00 | 23 190 713.00 |