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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 597 113.00 | 40 594.00 | 6 556 519.00 | 6 597 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 550.00 | 40 594.00 | 6 711 956.00 | 6 752 550.00 |
CU Autres participations | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 730.00 | 395 064.00 | | 395 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 506.00 | 39 441.00 | | 39 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 978 441.00 | 2 922 689.00 | | 2 978 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103.00 | 55 816.00 | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 781.00 | 3 413 011.00 | | 3 438 781.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 044.00 | 8 072.00 | | 9 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 044.00 | 48 072.00 | | 49 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 195.00 | 1 561.00 | | 36 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 728.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 129.00 | 1 722 512.00 | | 3 224 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 956.00 | 5 183 596.00 | | 6 711 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 638 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 2 983.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 2 983.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3 045.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 3 045.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 712.00 | -4 998.00 | | -4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 022.00 | 1 489 818.00 | | 2 068 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 919.00 | 1 434 002.00 | | 2 042 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103.00 | 55 816.00 | | 25 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 072.00 | 7 178.00 | 6 205.00 | 48 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 260.00 | | 1 666.00 | 42 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 260.00 | | 1 666.00 | 42 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 333.00 | 7 178.00 | 7 872.00 | 90 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 085.00 | 18 226.00 | 46 312.00 | 100 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 400.00 | 599 400.00 | | 599 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 590.00 | 1 461 274.00 | 75 316.00 | 1 536 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 129.00 | 1 333 067.00 | 1 855 516.00 | 3 224 129.00 |