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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 480.00 | | 199 480.00 | 199 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 983 944.00 | 42 144.00 | 4 941 800.00 | 4 983 944.00 |
BT Marchandises | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 217.00 | | 844 217.00 | 844 217.00 |
BZ Autres créances | 1 238 771.00 | | 1 238 771.00 | 1 238 771.00 |
CF Disponibilités | 1 546 118.00 | | 1 546 118.00 | 1 546 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 614 712.00 | 42 144.00 | 8 572 568.00 | 8 614 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 193.00 | 42 144.00 | 8 772 049.00 | 8 814 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 438 998.00 | 3 413 677.00 | | 3 438 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 648.00 | 25 103.00 | | 250 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 647.00 | 3 438 781.00 | | 3 689 647.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 478.00 | 9 044.00 | | 13 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 478.00 | 49 044.00 | | 53 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 026.00 | 490 364.00 | | 961 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 824.00 | 36 195.00 | | 185 824.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 105.00 | 599 400.00 | | 570 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 923.00 | 3 224 129.00 | | 5 028 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 049.00 | 6 711 956.00 | | 8 772 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -729 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 206.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 206.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 191.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 718.00 | -4 712.00 | | -5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 463.00 | 2 068 022.00 | | 2 146 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 814.00 | 2 042 919.00 | | 1 895 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 648.00 | 25 103.00 | | 250 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 436.00 | | 74 432.00 | 155 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 436.00 | | 74 432.00 | 155 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 044.00 | 10 342.00 | 5 909.00 | 49 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 594.00 | 1 550.00 | | 40 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 594.00 | 1 550.00 | | 40 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 639.00 | 11 892.00 | 5 909.00 | 89 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 267.00 | 899 274.00 | 52 862.00 | 973 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 966.00 | 960 966.00 | | 960 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 105.00 | 570 105.00 | | 570 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294 032.00 | 226 693.00 | 2 067 339.00 | 2 294 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 469.00 | 2 142 663.00 | 139 805.00 | 2 282 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 923.00 | 2 887 589.00 | 2 120 202.00 | 5 028 923.00 |