| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 188.00 | 19 721.00 | 34 466.00 | 54 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 067.00 | 84 246.00 | 43 820.00 | 128 067.00 |
AH Fonds commercial | 568 890.00 | 29 117.00 | 539 773.00 | 568 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 050.00 | | 179 050.00 | 179 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 585.00 | 569 874.00 | 128 710.00 | 698 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 760.00 | 558 830.00 | 233 930.00 | 792 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 304.00 | 1 457 934.00 | 1 442 370.00 | 2 900 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 072.00 | 200 070.00 | 667 002.00 | 867 072.00 |
BN En cours de production de biens | 615 510.00 | 13 934.00 | 601 575.00 | 615 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 194.00 | | 288 194.00 | 288 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 780.00 | | 2 540 780.00 | 2 540 780.00 |
BZ Autres créances | 263 189.00 | | 263 189.00 | 263 189.00 |
CF Disponibilités | 550 711.00 | | 550 711.00 | 550 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 116.00 | 214 005.00 | 4 947 111.00 | 5 161 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 421.00 | 1 671 939.00 | 6 389 481.00 | 8 061 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 905.00 | 196 143.00 | 170 762.00 | 366 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
DH Report à nouveau | 376 476.00 | | | 376 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 186.00 | | | 1 218 186.00 |
DP Provisions pour risques | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 225.00 | | | 1 384 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 001.00 | | | 847 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 594.00 | | | 918 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 059.00 | | | 864 059.00 |
EA Autres dettes | 1 012 633.00 | | | 1 012 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 691.00 | | | 5 139 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 481.00 | | | 6 389 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 882 265.00 | | | 4 882 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 710.00 | | | 961 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 989.00 | 95.00 | 20 084.00 | 19 989.00 |
FD Production vendue biens | 2 127 036.00 | 229 531.00 | 2 356 568.00 | 2 127 036.00 |
FG Production vendue services | 6 751 170.00 | 13 805.00 | 6 764 976.00 | 6 751 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 898 197.00 | 243 432.00 | 9 141 630.00 | 8 898 197.00 |
FM Production stockée | | | 383 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 861 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 401.00 | | | -18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 543.00 | | | -279 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 912 710.00 | | | 9 912 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 937.00 | | | 9 766 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 254.00 | | 213 804.00 | 2 824 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 093.00 | | | 421 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 111 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 755.00 | 2 900 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 868.00 | 876 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 706.00 | 1 491 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 477.00 | | 113 398.00 | 800 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 646.00 | | 100 406.00 | 1 490 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 133.00 | 217 713.00 | 67 030.00 | 1 278 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 646.00 | 84 218.00 | | 131 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 985.00 | 17 277.00 | 24 016.00 | 90 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 502.00 | 116 217.00 | 43 014.00 | 1 055 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 638.00 | 17 900.00 | 50 934.00 | 64 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 374.00 | 10 280.00 | 650.00 | 204 374.00 |
6T Sur comptes clients | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 684.00 | 10 280.00 | 8 841.00 | 241 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 322.00 | 28 180.00 | 59 775.00 | 306 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 280.00 | 59 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 594.00 | 918 594.00 | | 918 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 085.00 | 370 085.00 | | 370 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 632.00 | 456 632.00 | | 456 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 633.00 | 1 012 633.00 | | 1 012 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 780.00 | | | 2 540 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VB T. V. A. | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 710.00 | 961 710.00 | | 961 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 515.00 | 189 986.00 | 201 326.00 | 422 515.00 |
VI Groupe et associés | 847 001.00 | 847 001.00 | | 847 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 867.00 | | | 187 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 186.00 | 2 839 628.00 | 102 557.00 | 2 942 186.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 794.00 | 4 882 265.00 | 201 326.00 | 5 114 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 439.00 | | | 228 439.00 |
ST Autres comptes | 581 484.00 | | | 581 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 166.00 | | | 264 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
YT Sous‐traitance | 2 007 286.00 | | | 2 007 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 702.00 | | | 184 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 889.00 | | | 216 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 157.00 | | | 1 443 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 616.00 | | | 902 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 266 078.00 | | | 3 266 078.00 |