| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 188.00 | 30 559.00 | 23 628.00 | 54 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 792.00 | 103 968.00 | 30 823.00 | 134 792.00 |
AH Fonds commercial | 568 890.00 | 29 117.00 | 539 773.00 | 568 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 401.00 | | 267 401.00 | 267 401.00 |
AP Constructions | 9 820.00 | 323.00 | 9 496.00 | 9 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 539.00 | 607 548.00 | 120 991.00 | 728 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 702.00 | 706 299.00 | 110 403.00 | 816 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 122.00 | | 170 122.00 | 170 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 506.00 | 1 747 341.00 | 1 401 165.00 | 3 148 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 290.00 | 203 565.00 | 658 725.00 | 862 290.00 |
BN En cours de production de biens | 381 553.00 | 14 262.00 | 367 291.00 | 381 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 574.00 | | 2 496 574.00 | 2 496 574.00 |
BZ Autres créances | 846 952.00 | | 846 952.00 | 846 952.00 |
CF Disponibilités | 423 539.00 | | 423 539.00 | 423 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 206 784.00 | 217 827.00 | 4 988 957.00 | 5 206 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 291.00 | 1 965 169.00 | 6 390 122.00 | 8 355 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 905.00 | 269 524.00 | 97 381.00 | 366 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
DH Report à nouveau | 514 960.00 | | | 514 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 431.00 | | | 370 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 653.00 | | | 1 631 653.00 |
DP Provisions pour risques | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 836.00 | | | 1 009 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 635.00 | | | 732 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 578.00 | | | 584 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 807.00 | | | 1 080 807.00 |
EA Autres dettes | 1 180 577.00 | | | 1 180 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 764.00 | | | 4 744 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 122.00 | | | 6 390 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 518.00 | | | 4 276 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 454.00 | | | 475 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 754.00 | 28 575.00 | 66 329.00 | 37 754.00 |
FD Production vendue biens | 1 842 269.00 | 104 928.00 | 1 947 197.00 | 1 842 269.00 |
FG Production vendue services | 7 060 330.00 | 14 905.00 | 7 075 235.00 | 7 060 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 940 355.00 | 148 408.00 | 9 088 763.00 | 8 940 355.00 |
FM Production stockée | | | -393 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 922.00 | | | 170 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 942.00 | | | 227 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 758.00 | | | -352 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 734.00 | | | 9 145 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 302.00 | | | 8 775 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 431.00 | | | 370 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 304.00 | | 255 709.00 | 2 900 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 093.00 | | | 421 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 179 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 3 148 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 971 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 1 576 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 008.00 | | 96 020.00 | 876 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 346.00 | | 91 574.00 | 1 491 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 857.00 | | 68 114.00 | 111 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 816.00 | 211 586.00 | 179.00 | 1 428 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 864.00 | 84 218.00 | | 215 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 246.00 | 19 746.00 | 24.00 | 84 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 705.00 | 107 621.00 | 154.00 | 1 128 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 603.00 | | 17 900.00 | 31 603.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 78 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 214 005.00 | 3 822.00 | | 214 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 123.00 | 81 822.00 | | 243 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 726.00 | 81 822.00 | 17 900.00 | 274 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | 17 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 578.00 | 584 578.00 | | 584 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 492.00 | 478 492.00 | | 478 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 332.00 | 511 332.00 | | 511 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 577.00 | 1 180 577.00 | | 1 180 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 122.00 | | | 170 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 574.00 | | | 2 496 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
VC Groupe et associés | 526 729.00 | | | 526 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 031.00 | 477 031.00 | | 477 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 805.00 | 151 613.00 | 381 192.00 | 532 805.00 |
VI Groupe et associés | 732 635.00 | 732 635.00 | | 732 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 684.00 | | | 189 684.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 826.00 | | | 255 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 091.00 | 3 410 968.00 | 170 122.00 | 3 581 091.00 |
VW T.V.A. | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 711.00 | 4 276 518.00 | 381 192.00 | 4 657 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 785.00 | | | 195 785.00 |
ST Autres comptes | 692 391.00 | | | 692 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 771.00 | | | 287 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306 564.00 | | | 1 306 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 269.00 | | | 205 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 581 262.00 | | | 1 581 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 390.00 | | | 682 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 540 902.00 | | | 2 540 902.00 |