| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 358 312.00 | 33 483 000.00 | 5 875 312.00 | 39 358 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 113 435.00 | 908 564.00 | 2 204 871.00 | 3 113 435.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 117 976.00 | 908 564.00 | 2 209 412.00 | 3 117 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 476 288.00 | 34 391 564.00 | 8 084 724.00 | 42 476 288.00 |
CU Autres participations | 39 355 312.00 | 33 480 000.00 | 5 875 312.00 | 39 355 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
DH Report à nouveau | -2 088 271.00 | -8 635 918.00 | | -2 088 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 603 812.00 | 6 547 647.00 | | -13 603 812.00 |
DL TOTAL (I) | -14 515 064.00 | -911 251.00 | | -14 515 064.00 |
DN Avances conditionnées | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 506.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 123 744.00 | 18 794 834.00 | | 19 123 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 979.00 | 345 671.00 | | 134 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 883.00 | | |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 29 550.00 | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 328 788.00 | 19 321 604.00 | | 19 328 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 724.00 | 21 681 352.00 | | 8 084 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 512 999.00 | 15 514 678.00 | | 15 512 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 604 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 158 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 454 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 895 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 3 437.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 494.00 | 3 437.00 | | 301 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | 3 437.00 | | 1 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 295 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 298 437.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 680.00 | -295 000.00 | | 296 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 603 812.00 | 6 547 647.00 | | -13 603 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815 789.00 | | 3 815 789.00 | 3 815 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 979.00 | 134 979.00 | | 134 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 262 491.00 | | | 262 491.00 |
VC Groupe et associés | 2 157 123.00 | | | 2 157 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 15 307 954.00 | 15 307 954.00 | | 15 307 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 726.00 | | | 227 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 094.00 | | | 466 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 434.00 | 2 885 708.00 | 227 726.00 | 3 113 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 328 787.00 | 15 512 998.00 | 3 815 789.00 | 19 328 787.00 |