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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 585 023.00 | 295 195.00 | 289 828.00 | 585 023.00 |
CF Disponibilités | 821 507.00 | | 821 507.00 | 821 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 679.00 | 295 195.00 | 1 111 484.00 | 1 406 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 755.00 | 295 195.00 | 1 111 560.00 | 1 406 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 919.00 | | | 191 919.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
DH Report à nouveau | -15 692 084.00 | -2 088 271.00 | | -15 692 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 310.00 | -13 603 812.00 | | 119 310.00 |
DL TOTAL (I) | -14 395 753.00 | -14 515 064.00 | | -14 395 753.00 |
DN Avances conditionnées | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 295 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 295 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 65.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447 260.00 | 19 123 744.00 | | 12 447 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 909.00 | 134 979.00 | | 83 909.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 531 314.00 | 19 328 788.00 | | 12 531 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 560.00 | 8 084 724.00 | | 1 111 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 648 748.00 | 15 512 999.00 | | 8 648 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 640.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -739 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 754 919.00 | 300 000.00 | | 6 754 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 456 009.00 | 301 494.00 | | 34 456 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 210 928.00 | 301 494.00 | | 41 210 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 060.00 | 319.00 | | 85 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 400 966.00 | 1 494.00 | | 39 400 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 486 027.00 | 4 813.00 | | 39 486 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724 901.00 | 296 680.00 | | 1 724 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253.00 | 434 186.00 | | 4 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -115 057.00 | 14 037 998.00 | | -115 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 310.00 | -13 603 812.00 | | 119 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 334 800 000.00 | | 334 800 000.00 | 334 800 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 391 564.00 | 64 640.00 | 34 161 009.00 | 34 391 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 686 564.00 | 64 640.00 | 34 456 009.00 | 34 686 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 882 566.00 | | 3 882 566.00 | 3 882 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 564 694.00 | 8 564 694.00 | | 8 564 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 246.00 | 393 253.00 | 191 993.00 | 565 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 314.00 | 8 648 748.00 | 3 882 566.00 | 12 531 314.00 |