| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 092.00 | 105 040.00 | 5 051.00 | 110 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 853.00 | 102 998.00 | 2 854.00 | 105 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 448.00 | 208 039.00 | 68 408.00 | 276 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CF Disponibilités | 164 419.00 | | 164 419.00 | 164 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 659.00 | | 282 659.00 | 282 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 107.00 | 208 039.00 | 351 067.00 | 559 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
DH Report à nouveau | 43 836.00 | -116 615.00 | | 43 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 271.00 | 160 451.00 | | 138 271.00 |
DL TOTAL (I) | 254 086.00 | 115 815.00 | | 254 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 904.00 | 80 100.00 | | 55 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | 39 772.00 | | 40 088.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 981.00 | 119 873.00 | | 96 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 067.00 | 235 688.00 | | 351 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 104.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 4 197.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | 116 596.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 869.00 | 1 182 788.00 | | 1 011 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 598.00 | 1 022 336.00 | | 873 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 271.00 | 160 451.00 | | 138 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 603.00 | | |