| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 938.00 | 123 317.00 | 13 620.00 | 136 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 573.00 | 114 289.00 | 118 284.00 | 232 573.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 459.00 | 237 606.00 | 197 852.00 | 435 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CF Disponibilités | 226 229.00 | | 226 229.00 | 226 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 109.00 | | 271 109.00 | 271 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 569.00 | 237 606.00 | 468 962.00 | 706 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 434.00 | 63 916.00 | | 182 434.00 |
DL TOTAL (I) | 254 413.00 | 135 895.00 | | 254 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 714.00 | 91 788.00 | | 65 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 614.00 | 71 806.00 | | 100 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 135.00 | 29 321.00 | | 48 135.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 338.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 549.00 | 193 256.00 | | 214 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 962.00 | 329 151.00 | | 468 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 127 542.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 079.00 | | 20 380.00 | 415 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 932.00 | | 17 580.00 | 351 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 413.00 | | 2 800.00 | 17 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 434.00 | 18 173.00 | | 219 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 434.00 | 18 173.00 | | 219 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 714.00 | 19 934.00 | 45 780.00 | 65 714.00 |
VP Divers | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 141.00 | 32 928.00 | 20 213.00 | 53 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 550.00 | 168 769.00 | 45 780.00 | 214 550.00 |