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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 418.00 | 59 200.00 | 218.00 | 59 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 879.00 | 1 324.00 | 37 555.00 | 38 879.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 338 191.00 | | 338 191.00 | 338 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 091.00 | 1 324.00 | 379 767.00 | 381 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 509.00 | 60 524.00 | 379 985.00 | 440 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 786.00 | 285 786.00 | | 285 786.00 |
DH Report à nouveau | -33 570.00 | | | -33 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476.00 | -33 570.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 314 691.00 | 307 216.00 | | 314 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 281 619.00 | | 17 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 690.00 | 77 703.00 | | 44 690.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 5 108.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 294.00 | 364 431.00 | | 65 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 985.00 | 671 647.00 | | 379 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 294.00 | 364 431.00 | | 65 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 995.00 | | 189 995.00 | 189 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 594.00 | 1 106.00 | | 6 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 90 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | 91 106.00 | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 89 293.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | 1 813.00 | | 6 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 176.00 | 1 800.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 312.00 | 1 529 942.00 | | 207 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 837.00 | 1 563 512.00 | | 199 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | -33 570.00 | | 7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 133.00 | | 2.00 | 60 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 59 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 59 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 2.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 234.00 | 683.00 | 717.00 | 59 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 234.00 | 683.00 | 717.00 | 59 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 612.00 | 292.00 | 3 580.00 | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 292.00 | 3 580.00 | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | 292.00 | 3 580.00 | 4 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 118.00 | 42 900.00 | 218.00 | 43 118.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |