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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 031.00 | 34 801.00 | 55 230.00 | 90 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 158.00 | 34 801.00 | 55 356.00 | 90 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 045.00 | 689.00 | 126 356.00 | 127 045.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 255 381.00 | | 255 381.00 | 255 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 244.00 | 689.00 | 398 555.00 | 399 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 402.00 | 35 491.00 | 453 911.00 | 489 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 786.00 | | | 285 786.00 |
DH Report à nouveau | -12 211.00 | | | -12 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 665.00 | | | -5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 322 910.00 | | | 322 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 911.00 | | | 453 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 773.00 | | 468 773.00 | 468 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 773.00 | | 468 773.00 | 468 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 563.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 278.00 | | | 474 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 943.00 | | | 479 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 665.00 | | | -5 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 949.00 | 20 000.00 | | 96 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 791.00 | 90 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 90 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 731.00 | 20 000.00 | | 96 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 939.00 | 21 563.00 | 26 700.00 | 39 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | 21 563.00 | 26 700.00 | 39 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | 717.00 | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406.00 | | 717.00 | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | | 717.00 | 1 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 989.00 | 143 863.00 | 127.00 | 143 989.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |