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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 174.00 | 602 174.00 | | 602 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 535.00 | 701 370.00 | 1 165.00 | 702 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BZ Autres créances | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 084 675.00 | 628 367.00 | 3 456 308.00 | 4 084 675.00 |
CF Disponibilités | 1 590 679.00 | | 1 590 679.00 | 1 590 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 743 370.00 | 628 367.00 | 5 115 003.00 | 5 743 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 905.00 | 1 329 737.00 | 5 116 169.00 | 6 445 905.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 322 000.00 | 2 657 000.00 | | 2 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 723.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 852.00 | -335 313.00 | | 956 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 262.00 | 2 542 410.00 | | 3 499 262.00 |
DP Provisions pour risques | 1 247 752.00 | 1 496 251.00 | | 1 247 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 752.00 | 1 496 251.00 | | 1 247 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | 61 759.00 | | 68 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | 64 972.00 | | 46 434.00 |
EA Autres dettes | 254 117.00 | 1 124.00 | | 254 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 155.00 | 390 342.00 | | 369 155.00 |
ED (V) | | 851 489.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 169.00 | 5 280 492.00 | | 5 116 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 028 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | 6 687.00 | | 5 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 6 687.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 81.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 81.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | 6 606.00 | | 4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 195.00 | 50 948.00 | | 45 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 588.00 | 1 273 171.00 | | 1 963 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 736.00 | 1 608 484.00 | | 1 006 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 852.00 | -335 313.00 | | 956 852.00 |