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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 174.00 | 602 174.00 | | 602 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 535.00 | 701 370.00 | 1 165.00 | 702 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BZ Autres créances | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 074 595.00 | 598 875.00 | 3 475 720.00 | 4 074 595.00 |
CF Disponibilités | 1 264 642.00 | | 1 264 642.00 | 1 264 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 263.00 | 598 875.00 | 4 816 388.00 | 5 415 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 798.00 | 1 300 245.00 | 4 817 553.00 | 6 117 798.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 279 000.00 | 2 322 000.00 | | 3 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 410.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 619.00 | 956 852.00 | | 49 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 881.00 | 3 499 262.00 | | 3 548 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 787.00 | 1 247 752.00 | | 1 110 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 787.00 | 1 247 752.00 | | 1 110 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 158.00 | 68 604.00 | | 91 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 278.00 | 46 434.00 | | 55 278.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 254 117.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 885.00 | 369 155.00 | | 157 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 553.00 | 5 116 169.00 | | 4 817 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 711.00 | | 220 711.00 | 220 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 711.00 | | 220 711.00 | 220 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 628 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | 5 595.00 | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | 5 595.00 | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 427.00 | 980.00 | | 16 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 427.00 | 980.00 | | 16 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 045.00 | 4 615.00 | | -13 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 45 195.00 | | 20 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 784.00 | 1 963 588.00 | | 1 121 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 165.00 | 1 006 736.00 | | 1 072 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 619.00 | 956 852.00 | | 49 619.00 |