| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
AP Constructions | 233 036.00 | 137 474.00 | 95 562.00 | 233 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 122.00 | 55 247.00 | 16 876.00 | 72 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 243.00 | 51 119.00 | 30 124.00 | 81 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 977.00 | 243 840.00 | 219 138.00 | 462 977.00 |
BP En cours de production de services | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BT Marchandises | 244 298.00 | 43 457.00 | 200 841.00 | 244 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 796.00 | 1 033.00 | 46 763.00 | 47 796.00 |
BZ Autres créances | 211 642.00 | | 211 642.00 | 211 642.00 |
CF Disponibilités | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 844.00 | 44 490.00 | 479 354.00 | 523 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 821.00 | 288 330.00 | 698 491.00 | 986 821.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
DH Report à nouveau | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 829.00 | 17 828.00 | | -22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 327 983.00 | 368 640.00 | | 327 983.00 |
DP Provisions pour risques | 376.00 | 1 008.00 | | 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 376.00 | 1 008.00 | | 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 705.00 | 301 674.00 | | 215 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 325.00 | 89 140.00 | | 73 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 504.00 | 32 472.00 | | 30 504.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 4 209.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 133.00 | 475 522.00 | | 370 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 491.00 | 845 170.00 | | 698 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 518.00 | | 913 518.00 | 913 518.00 |
FD Production vendue biens | -620.00 | | -620.00 | -620.00 |
FG Production vendue services | 134 115.00 | -366.00 | 133 749.00 | 134 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 014.00 | -366.00 | 1 046 648.00 | 1 047 014.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 19 458.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 14 459.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 4 999.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 657.00 | 2 295 940.00 | | 1 092 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 486.00 | 2 278 112.00 | | 1 115 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 829.00 | 17 828.00 | | -22 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -590.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008.00 | 376.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 894.00 | 43 457.00 | 41 894.00 | 41 894.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | | 864.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 791.00 | 43 457.00 | 42 758.00 | 43 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 705.00 | 186 010.00 | 29 695.00 | 215 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 988.00 | 262 197.00 | 55 791.00 | 317 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 133.00 | 340 438.00 | 29 695.00 | 370 133.00 |